往来账管理
往来款的业务说明:
☉往来款是销售、采购产生的应收应付款项。
常用单据
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预收款单
:审核后导致预收款增加。
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收款单
:收取客户的款项,并冲减应收款。
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应收核销
:一般用于预收冲应收等。
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应收款单
:应收款单是为了支持用户直接输入用户应收帐(不通过销售业务单据)。
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预付款单
:审核后导致预付款增加。
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付款单
:支付给供应商款项,并冲减应付款。
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应付核销
:一般用于预付冲应付等。
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应付款单
:应付款单是为了支持用户直接输入用户应付帐(不通过采购业务单据)。
什么是应收款、预收款、应付款、预付款?:
☉应收帐是销售产生应收款,但对方未支付的部分。
☉预收帐是预收取客户的款项,就是客户存放在本单位中的款项。
☉应付帐是采购产生应付款,但未支付给供应商的部分。
☉预付帐是预付给供应商的款项,就是本单位存放在供应商中的款项。
收款单和应收款单有什么区别?
☉应收款单是用来录入应收款的,通过录入审核应收款单增加某个客户的应收款。 ☉一般情况通过销售单据直接产生应收款,不需要制作应收款单。特殊情况要增加应收款可以使用这个单据来实现。
☉收款单是用来收款的,通过录入审核收款单减少某个客户的应收款。进入收款单选择客户,如果该客户有应收款则会显示出来。