现金流量

  • 现金流量相关功能:
    1、定义现金科目。
    2、针对凭证进行流量分配(可以自动分配)。
    3、查看统计报表。


  • 对现金流量自动分配:
    1、会计科目那里针对现金、银行类的科目设置上现金科目标志。
    2、建立会计科目(非现金类科目)和现金流量科目对应关系。
    3、点击自动分配,系统自动根据会计科目和现金流量科目的对应关系进行现金分配。


  • 现金流量分配的规则:
    1、凭证所有的分录都是现金类科目(比如现金账户之间转账)的,不需要进行流量分配。
    2、凭证所有的分录都不是现金类科目(比如费用结转)的,不需要进行流量分配
    3、同时包含现金类科目和非现金类科目的凭证,针对非现金类科目进行流量分配


  • 现金科目的初始化:
    1、同一个现金科目同一个会计科目只能录入一条初始化记录。
    2、初始化操作完成以前,不会实际影响现金科目的金额,只有完成初始化操作以后,才真正影响现金科目的金额。
    3、初始化操作完成以后,不能修改或新增初始化数据。
    4、初始化操作完成以后,如果发现有错误,可以反完成初始化。


  • 现金流的报表可以在“凭证报表"中查看。