用友代帐助手(在线会计)导出方法说明

提示:代账助手是在线会计,财务数据不在本地,无法自动取数,请登录财务软件,再按以下方法来操作

选择查询与报表会计账簿  在会计账簿界面上科目余额表

选择账务处理凭证列表   在凭证列表界面上快捷查询自定义查询 (以上两处可以分别导出期初余额表凭证

 

导出期初余额表:

选择查询与报表会计账簿  会计账簿界面上科目余额表设置查询条件 特别提示:如果条件设置不对,导出数据会不对,一定要认真做!!!)

查询条件:

1)期间范围:一定要选择你要取数年份的月份菜单选项里有上月、本月、本季度如果没有符合条件的就选自定义

2)开始期间和结束期间:如果期间范围选择的是上月、本月或本季度,开始期间和结束期间会自动出现提示:为确保取数期间正确,请最好仔细核对一下),如果期间范围自定义,请在这两栏分别录入期间

1)显示级次:选择到末级(如果末级是3,就选择3

2)隐藏未使用的末级科目:不勾选

条件设置完后点[开始查询]查询结果出来后点[导出到Excel]提示保存文件,请保存到你的U

 

 

导出凭证:

选择账务处理凭证列表   在凭证列表界面上点快捷查询自定义查询设置查询条件 特别提示:如果条件设置不对,导出数据会不对,一定要认真做!!!) 设置日期为你取数年份的11-1231 [开始查询]→查询结果出来后点[导出全部Excel]→提示保存文件,请保存到你的U

特别提示:由于Excel数据导入无法处理辅助账,因此,如果往来设置有辅助核算,请将企业的辅助核算余额表也导出到excel来做底稿。

 

数据导入到审计大师/税审大师的方法:

项目初始化财务数据导入财务数据(是菜单)→从文本文件或Excel文件中导入数据

(1)下级菜单:导入期初余额同时导入科目和期初余额

(2)下级菜单:导入记账凭证(或序时账)

(3)下级菜单:从凭证汇总发生额