(提示:新中大财务软件有的版本支持标准数据导出:数据接口上海标准/国标,请根据软件情况选用)
一、 科目余额表导出
财务会计功能→总账→账簿管理→汇总表→科目余额表→会计期选择→选第一期至第X期→确认→过滤→科目编码(选1-最低级)→其他→全部展开→F系统功能→打印→转换输出→设文件名(XX公司余额表,选excel表) →确认。
二、 凭证导出
财务会计功能→总账→凭证处理→凭证查询。
凭证日期从200X年1月1日 至200X年12月31日,
凭证类型:全部
凭证号: 从空白 至 空白 (即不设置)
科目代码:空
制单员:空
→确认→系统功能→打印→转换输出→设文件名(XX公司凭证,选excel表)→确认
三、相关说明与标题设置
1、借方用1表示,贷方用2表示
2、文件名新建excel表后,将导出文件的内容复制到新建excel表(或另存为Excel表);(因为财务软件导出的表实际不是excel表)
3、会计凭证导出后没有标题,因此要在excel中插入一行,并且至少输入一个标题,一般标题如下:
凭证编号,日期,凭证类别,摘要,科目编码,科目名称,借方金额,贷方金额。(请在第一行前插入行,且至少输入第一个标题:凭证编号,其它的标题可以在审计软件导入时选择)
4、输出文件在C:\A3\ingti处。提示: c:\A3这个路径可能随财务软件的安装的路径变化而变化.
5、科目余额表标题行一般按以下顺序设置:
科目编码、科目名称、借方发生额、贷方发生额、期初余额、方向 、
借方累计、贷方累计、期末余额。
在审计软件导入数据时,请根据数据列的内容从标题行的下拉按钮中选择标题,然后审计软件就会按标题来识别财务数据的(注意:不是在Excel中设置标题,是在审计软件中设置标题) 。