金蝶友商(在线会计,又叫KIS代账管家)导出方法说明
提示:金蝶友商是在线会计,财务数据不在本地,无法自动取数,请登录财务软件,再按以下方法来操作
选择账套→常用操作→记账 (这几个操作如果不会,问一下企业,企业会经常操作的)
在记账界面上→有科目余额表和凭证查询(这两个地方可以导出期初余额表和凭证)
导出科目余额表:
在记账界面上→点科目余额表→设置查询条件(特别提示:如果条件设置不对,导出数据会不对,一定要认真做!!!)
查询条件:
(1)会计期间:一定要选择你要取数年份的1月,比如:2012年1月-2012年1月
(2)科目级次:选择1级到末级(如果末级是3级,就选择1级到3级)
(3)其他选项不选
条件设置完后点[查询]→查询结果出来后点[引出]→会提示保存文件,请保存到你的U盘
导出凭证:
在记账界面上→点凭证查询→设置查询条件→设置日期为你取数年份的1月1日-12月31日→点[查询]→查询结果出来后点[引出]→会提示保存文件,请保存到你的U盘
特别提示:由于Excel数据导入无法处理辅助账,因此,如果往来设置有辅助核算,请将企业的辅助核算余额表也导出到excel来做底稿。
数据导入到审计大师/税审大师的方法:
项目初始化→财务数据→导入财务数据(是菜单)→从文本文件或Excel文件中导入数据→
(1)下级菜单:导入期初余额→同时导入科目和期初余额
(2)下级菜单:导入记账凭证(或序时账)
(3)下级菜单:从凭证汇总发生额