提示:代账助手是在线会计,财务数据不在本地,无法自动取数,请登录财务软件,再按以下方法来操作
选择查询与报表→会计账簿 在会计账簿界面上→有科目余额表
选择账务处理→凭证列表 在凭证列表界面上→有快捷查询和自定义查询 (以上两处可以分别导出期初余额表和凭证)
导出期初余额表:
选择查询与报表→会计账簿 在会计账簿界面上→点科目余额表→设置查询条件 (特别提示:如果条件设置不对,导出数据会不对,一定要认真做!!!)
查询条件:
(1)期间范围:一定要选择你要取数年份的月份,菜单选项里有上月、本月、本季度,如果没有符合条件的就选自定义
(2)开始期间和结束期间:如果期间范围选择的是上月、本月或本季度,开始期间和结束期间会自动出现(提示:为确保取数期间正确,请最好仔细核对一下),如果期间范围是自定义,请在这两栏分别录入期间
(1)显示级次:选择到末级(如果末级是3级,就选择3)
(2)隐藏未使用的末级科目:不勾选
条件设置完后点[开始查询]→查询结果出来后点[导出到Excel]→提示保存文件,请保存到你的U盘
导出凭证:
选择账务处理→凭证列表 在凭证列表界面上点快捷查询或自定义查询→设置查询条件 (特别提示:如果条件设置不对,导出数据会不对,一定要认真做!!!) → 设置日期为你取数年份的
特别提示:由于Excel数据导入无法处理辅助账,因此,如果往来设置有辅助核算,请将企业的辅助核算余额表也导出到excel来做底稿。
数据导入到审计大师/税审大师的方法:
项目初始化→财务数据→导入财务数据(是菜单)→从文本文件或Excel文件中导入数据→
(1)下级菜单:导入期初余额→同时导入科目和期初余额
(2)下级菜单:导入记账凭证(或序时账)
(3)下级菜单:从凭证汇总发生额